El módulo de devoluciones de remesas bancarias de Contasimple es una herramienta que permite a tu negocio gestionar los impagos generados al procesar una remesa bancaria. Más información sobre cómo generar una remesa bancaria con Contasimple en este enlace.
Requisitos para poder procesar devoluciones de remesas con Contasimple
- Tu banco debe haberte dado acceso a su sistema de remesas / recibos / domiciliaciones.
- Haber configurado el módulo de remesas de Contasimple subiendo tu contrato bancario.
- Haber girado recibos bancarios agrupados en una remesa con Contasimple.
El fichero bancario
Contasimple tiene la capacidad de procesar los ficheros bancarios. El fichero bancario tiene que ser descargado manualmente del banco. Tu banco te explicará el proceso de descarga.
Para poderlo procesar, el fichero bancario debe contener esta información:
- Número de recibos bancarios devueltos.
- Para cada recibo:
- Número de recibo.
- Información del cliente que lo devuelve.
- Información del motivo de la devolución (código y descripción).
- Importe devuelto.
- Información del recibo original devuelto.
Cómo procesar el fichero bancario de devoluciones de remesas
En el menú superior, dentro del apartado “Bancos”, haz clic sobre “Procesar devoluciones”.
Arrastra el fichero de devoluciones hasta el recuadro.
Escoge la acción a realizar sobre la factura original. Podrás escoger entre:
- Marcar las facturas emitidas originales como pendientes.
- Generar facturas de abono y marcar los recibos como devueltos.
- No realizar ninguna acción sobre la factura original, sólo procesar el archivo y guardarlo en el histórico de devoluciones.
Escoge si quieres notificar o no la devolución al cliente. Si eliges notificarlo, la notificación se enviará al correo electrónico que hayas informado en el recibo: Si no existe se enviará al correo de la ficha de cliente. Si no se dispone de ninguno de los dos, la notificación no puede enviarse. Podrás crear una plantilla para el mensaje o escribirlo a mano en el apartado “mensaje”. Añade también el asunto del mensaje. Puedes automatizar ciertos parámetros y el sistema los sustituirá en el momento del envío por la información específica de cada cliente, recibo o factura.
Haz clic en previsualizar. Se previsualizará el resultado y deberás seleccionar los recibos a procesar. Revisa las acciones a realizar sobre cada recibo.
Confirma que deseas procesar las devoluciones.
Podrás consultar el resultado en el apartado “Histórico de devoluciones”.
Más información sobre cómo procesar devoluciones de remesas SEPA en este enlace.
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