¿Utilizas el módulo de Remesas Bancarias de Contasimple? Entonces te interesará conocer, además de cómo crear recibos y remesas bancarias, cómo gestionar tus impagos y devoluciones. Las devoluciones de remesas bancarias permite a la empresa o negocio gestionar los impagos generados al procesar una remesa bancaria. Cómodamente, podrás subir tu fichero de impagos de tu banco con la funcionalidad de Contasimple “Procesar Devoluciones”.
De esta forma, podrás consultar simplemente los impagos a modo informativo, marcar las facturas como pendientes de pago o generar las facturas de abono.
Una forma rápida y fácil de llevar la gestión de la morosidad de tus facturas.
¿Qué es necesario para trabajar con devoluciones bancarias?
- Que tu banco habitual te haya dado acceso a su sistema de remesas/recibos/domiciliaciones.
- Haber configurado el módulo de remesas en Contasimple.
- Haber girado recibos bancarios (agrupados en una remesa) con Contasimple.
¿Cómo procesar un fichero de devoluciones?
La gestión de tus impagos sólo te llevará unos minutos siguiendo estos 5 pasos que te detallamos a continuación:
Paso 1. Accede a tu cuenta de Contasimple y entra en el Módulo de Bancos
Una vez estés dentro de tu cuenta de Contasimple, en el menú superior podrás ver la pestaña de Bancos dedicada a nuestro módulo de Remesas.
Al seleccionar esta pestaña, aparecerán distintas opciones de las cuales deberás seleccionar “Procesar Devoluciones”.
Paso 2. Sube tu fichero con las devoluciones de recibos y selecciona las acciones
Antes de subir tu fichero a Contasimple, echa un vistazo a las instrucciones que te ayudarán con detalle a continuar con el paso 2.
Únicamente deberás arrastrar o importar el archivo y a continuación marcar una de las siguientes opciones:
- Marcar las facturas emitidas originales como pendientes y los recibos como devueltos
En el caso de que tus recibos estén asociados a una factura emitida, podrás marcar dichas facturas como Pendientes de pago.
- Generar facturas de abono y marcar los recibos como devueltos
De la misma forma, en el caso de que tus recibos estén asociados a facturas emitidas, tendrás la opción de generar una factura de abono y marcar dichos recibos como devueltos.
También podrás enviar automáticamente las facturas de abono generadas a los clientes.
- Marcar únicamente los recibos como devueltos. Seleccionando esta opción, no realizará ninguna acción que modifique tus facturas.
Paso 3. Previsualiza el fichero devuelto y selecciona los recibos a procesar
En este paso deberás de revisar detenidamente las acciones a realizar sobre cada recibo y marcar los recibos que desear procesar.
Paso 4. Confirma el procesado de las devoluciones
Simplemente se trata de confirmar que deseas procesar las devoluciones. Al confirmarlo, se marcarán para su procesado lo cual puede tardar unos minutos.
Tras esta espera, recibirás un mensaje a través de la plataforma una vez haya finalizado.
Paso 5. Consulta el estado en el Histórico de devoluciones
Ahora podrás consultar en todo momento el estado del procesado en el Histórico de devoluciones.
