La solvencia de empresas e impagos es un gran dolor de cabeza para muchos autónomos y empresas. Pero no nos preocupamos suficientemente del tema hasta que pasa: llega el vencimiento de la factura, y el cliente no paga. Pero nosotros sí que tenemos que pagar a nuestros proveedores. Y ahí empieza la pesadilla de nuestra propia liquidez y tesorería. Sigue leyendo para saber cómo prevenir los impagos.

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¿Utilizas el módulo de Remesas Bancarias de Contasimple?  Entonces te interesará conocer, además de cómo crear recibos y remesas bancarias, cómo gestionar tus impagos y devoluciones. Las devoluciones de remesas bancarias permite a la empresa o negocio a gestionar los impagos generados al procesar una remesa bancaria. Cómodamente, podrás subir tu fichero de impagos de tu banco a la funcionalidad de Contasimple “Procesar Devoluciones”.

De esta forma, podrás consultar simplemente los impagos a modo informativo, marcar las facturas como pendientes de pago o generar las facturas de abono.

Una forma rápida y fácil de llevar la gestión de la morosidad de tus facturas.

¿Qué es necesario para trabajar con devoluciones bancarias?

• Que tu banco habitual te haya dado acceso a su sistema de remesas/recibos/domiciliaciones.
• Haber configurado el módulo de remesas en Contasimple.
• Haber girado recibos bancarias (agrupadas en una remesa) con Contasimple.

¿Cómo procesar un fichero de devoluciones?

La gestión de tus impagos sólo te llevará unos minutos siguiendo estos 5 pasos que te detallamos a continuación:

Paso 1. Accede a tu cuenta de Contasimple y entra en el Módulo de Bancos

Una vez estés dentro de tu cuenta de Contasimple, en el menú superior podrás ver la pestaña de Bancos dedicada a nuestro módulo de Remesas.

Al seleccionar esta pestaña, aparecerán distintas opciones de las cuales deberás seleccionar “Procesar Devoluciones”.

Paso 2. Sube tu fichero con las devoluciones de recibos y selecciona las acciones

Antes de subir tu fichero a Contasimple, echa un vistazo a las instrucciones que te ayudarán con detalle a continuar con el paso 2.

Únicamente deberás arrastrar o importar el archivo y a continuación marcar una de las siguientes opciones:

• Marcar las facturas emitidas originales como pendientes y los recibos como devueltos

En el caso de que tus recibos estén asociados a una factura emitida, podrás marcar dichas facturas como Pendientes de pago.

• Generar facturas de abono y marcar los recibos como devueltos

De la misma forma, en el caso de que tus recibos estén asociados a facturas emitidas, tendrás la opción de generar una factura de abono y marcar dichos recibos como devueltos.

También podrás enviar automáticamente  las facturas de abono generadas a los clientes.

• Marcar únicamente los recibos como devueltos. Seleccionando esta opción, no realizará ninguna acción que modifique tus facturas.

Paso 3. Previsualiza el fichero devuelto y selecciona los recibos a procesar

En este paso deberás de revisar detenidamente las acciones a realizar sobre cada recibo y marcar los recibos que desear procesar.

Paso 4. Confirma el procesado de las devoluciones

Simplemente se trata de confirmar que deseas procesar las devoluciones. Al confirmarlo, se marcarán para su procesado lo cual puede tardar unos minutos.

Tras esta espera, recibirás un mensaje a través de la plataforma una vez haya finalizado.

Paso 5. Consulta el estado en el Histórico de devoluciones

Ahora podrás consultar en todo momento el estado del procesado en el Histórico de devoluciones.